A maioria dos comerciantes de curto prazo ou especuladores comércio FX com base em análise técnica, de modo equidade e futuros comerciantes que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não foram capazes de transferir para moedas é o volume Uma vez que o mercado de câmbio é descentralizado e não há nenhuma troca que rastreia todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume negociado em cada nível de preço, mas no lugar do volume de negociação com base, muitos comerciantes voltaram-se para o futuro de commodities Trading Commission s Compromissos dos comerciantes COT relatório que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume Aqui olhamos como tendências históricas do relatório COT pode ajudar os comerciantes FX Descubra como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio In Gauging Major Turns With Psychology O que é o relatório COT O compromisso dos comerciantes relatório foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 agrícolas Commodities para informar o público sobre as condições atuais em operações de mercado futuro você pode encontrar o relatório no site CFTC aqui Os dados foi originalmente lançado apenas uma vez por mês, mas mudou-se para uma vez por semana em 2000 Junto com relatórios mais frequentemente, o relatório COT Se tornou mais extensa e - felizmente para os comerciantes FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros de moeda estrangeira Se usado com sabedoria, os dados COT pode ser um indicador bastante forte de preço ação A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, E a liberação dos dados é adiada porque os números são publicados cada sexta-feira para os contratos de terça-feira anteriores de s, assim que a informação sai três dias úteis depois que as transações reais ocorrem. Leitura do relatório de COT A Figura 1 é uma amostra euro FX COT relatório semanal para 7 de junho de 2005, publicado pela CFTC Aqui está uma lista rápida de alguns dos itens que aparecem no relatório eo que eles significam mercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processo Ou comercialização de uma mercadoria, usando contratos de futuros principalmente para hedging. Long Report - Inclui todas as informações sobre o relatório curto, juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores comerciantes. Open Interesse - O número total de futuros Ou contratos de opções ainda não compensados por uma transação, por entrega ou por exercício. Especuladores Não Comerciais - T raders, como comerciantes individuais, hedge funds e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem aos requisitos relatáveis estabelecidos pela CFTC. Posições não Reportable - L ong e posições curtas de interesse aberto que não atendem aos requisitos relatáveis estabelecidos pelo CFTC. Número de Comerciantes - O número total de comerciantes que são obrigados a reportar posições ao CFTC. Posições Reportáveis - Os futuros e Opções posições que são mantidos acima de níveis de relatórios específicos estabelecidos pela CFTC regulamentos. Short Report - S hows interesse aberto separadamente por posições reportáveis e não-reportáveis. Sp Lendo - M assegura até que ponto um comerciante não comercial detém posições iguais de longo e curto prazo. Dando uma olhada no exemplo de relatório, vemos que o interesse aberto na terça-feira 7 de junho de 2005 foi de 193707 contratos, um aumento de 3.213 contratos de Na semana anterior Os comerciantes não comerciais ou especuladores eram longos 22.939 contratos e curtos contratos 40.710, tornando-os curtos comerciantes comerciais, por outro lado, eram longos com 19.936 contratos mais longo do que contratos curtos 125.244 - 105.308 A mudança na participação aberta foi causada principalmente por Um aumento nas posições comerciais como noncommercials ou especuladores reduziu suas posições short-short. Usando o relatório de COT Em usar o relatório de COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento noncommercial porque a maioria de negociar de moeda comercial é feita no mercado de moeda corrente de ponto, assim Quaisquer posições de futuros comerciais são altamente improváveis de fornecer uma representação precisa do posicionamento real do mercado Noncommer Por outro lado, é mais confiável porque captura as posições dos comerciantes em um mercado específico. Existem três premissas básicas nas quais se basear a negociação com os dados do COT. Os flips no posicionamento no mercado podem ser indicadores de tendências precisas. Posicionamento exato na moeda O mercado de futuros tem sido historicamente correto na identificação de reversões de mercado importantes. Alterações em aberto interesse pode ser usado para determinar a força da tendência. Flips no posicionamento de mercado Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que no mercado de futuros todas as moedas estrangeiras Para a Figura 2, isso significa que a taxa de juro líquida de curto prazo no mercado de futuros de francos suíços CHF mostra um sentimento de alta para USD CHF. Em outras palavras, o mercado de futuros de CHF representa futuros de CHF USD , Em que as posições longas e curtas serão exatamente o oposto das posições longas e curtas em USD CHF Por esta razão, o eixo à esquerda mostra negativo num O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para o CHF. De fato, um estudo da Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos em futuros de CHF permitirá que a Comerciante para adivinhar corretamente a direção de USD CHF 73 do tempo. Figura 2 N et posições dos comerciantes não comerciais no futuro para francos suíços correspondente eixo está no lado esquerdo do mercado monetário internacional IMM e ação de preço de USD CHF de Abril de 2003 a maio de 2005 eixo correspondente está no lado direito Cada barra representa uma semana. Flips - onde as posições líquidas não comerciais de interesse aberto cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados COT para futuros suíços Mantendo importantes convenções de notação Em mente que é, sabendo que moeda em um par é a moeda base, vemos que quando as posições de futuros líquidos virar acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa. Na Figura 2, Vemos que os comerciantes não comerciais virem de longo líquido para curto francos suíços curtos e dólares longos em junho de 2003, coincidindo com uma ruptura maior em USD CHF O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se rede longa novamente Usando apenas esses dados, Poderíamos ter potencialmente negociado um ganho de 700 pips em quatro meses a compra em 1 31 ea venda em 1 38 No gráfico continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos em que verde comprar e vermelho vender setas cruzar o Line. Mesmo que esta estratégia de depender de flips claramente funciona bem para USD CHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips desde a maioria Posicionamento tende a ser longo líquido por longos períodos como os especuladores tomam posições de juros. Posicionamento Extremo Posicionamento extremo no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente também precisa na identificação de impo Como indicado na Figura 3 abaixo, as posições anormalmente grandes em futuros para GBP USD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops na ação de preço. Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2 porque a GBP é a base Moeda A razão por que estas posições extremas são aplicáveis são que eles são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção que não há mais ninguém para comprar ou vender Nos casos de posições extremas ilustradas na Figura 3, cada um que quer Para ser longo já é longo Como resultado, a exaustão segue e os preços começam a reverter. Figura 3 Posições líquidas não comerciais em futuros de GBP no eixo correspondente de IMM está no lado esquerdo e ação de preço de GBP USD o eixo correspondente está no lado direito Side de maio de 2004 a abril de 2005 Cada barra representa uma semana. Variações em Interesse Aberto O interesse aberto é uma ferramenta de negociação secundária que pode ser usada para entender o comportamento de preço de uma determinada ma Rket Os dados são mais úteis para os comerciantes de posição e os investidores como eles tentam capitalizar sobre uma tendência de longo prazo O interesse aberto pode ser basicamente usado para medir a saúde global de um mercado de futuros específico que é, A força ou a fraqueza de uma determinada tendência de preço Para saber mais, leia o indicador Forex Market Sentiment com interesse aberto. Por exemplo, se um mercado tem sido em uma tendência de alta duradoura ou tendência de baixa com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento off ou diminuição Em aberto interesse pode ser uma bandeira vermelha, sinalizando que a tendência pode estar chegando ao seu fim Rising interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado declínio interesse aberto indica que o dinheiro está saindo O mercado e que a tendência recente está a ficar sem impulso Tendências acompanhadas por declínio interesse aberto e volume se tornar suspeito Aumento dos preços e queda inte O resto indica que a tendência recente pode estar chegando ao fim, já que menos comerciantes estão participando do rali. O gráfico na Figura 4 mostra interesse aberto no EUR USD e ação de preço Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão No início de maio de 2004, vemos que a ação de preços começa a se mover mais alto e o interesse geral aberto também está em ascensão. No entanto, uma vez que o interesse aberto caiu em uma semana posterior, vimos o rali superado. No início de Dezembro de 2004, quando o EUR USD registou uma subida significativa no aumento do juro aberto, mas uma vez que o juro aberto se estabilizou e depois caiu, o USD EUR começou a vender. Figura 4 Interesse aberto no eixo EUR USD correspondente no lado esquerdo E ação de preço correspondente eixo no lado direito de janeiro de 2004 a maio de 2005 Cada barra representa uma semana. Sumário Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume Para compensar isso, muitos comerciantes têm virou O CFTC publica um relatório de Compromisso de Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não-comercial. Com base na análise empírica, existem três maneiras diferentes de se usar o posicionamento de futuros para prever as tendências de preços no mercado externo, O mercado de câmbio flips no posicionamento, níveis extremos e mudanças no interesse aberto É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas usando essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para others. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizado Para nossos visitantes Cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA s uso de cookies de acordo com nossa Política de Privacidade Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite Restringir cookies irá impedir que você beneficiar de algumas das funcionalidades Do nosso website. Download nosso Mobile Apps. Open um Account. COT Forex - CFTC s Compromissos de Traders posições não comerciais para maj Ou moeda. Estes gráficos mostram os compromissos CFTC s de comerciantes COT dados semanais posições líquidas para comerciantes especulativos não comerciais nos mercados de futuros forex dos EUA, juntamente com os contratos de juros abertos detidos por todas as partes Estes dados de futuros influências e é influenciado pelo forex spot E é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Traders. Os Compromissos de Comerciantes COT é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission CFTC agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA com base principalmente em Chicago e Nova York, onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3h30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos traders para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas detidas por três tipos diferentes de Comerciantes comerciantes comerciais em forex, tipicamente hedgers, comerciantes não-comerciais tipicamente, grandes especuladores, e não reportable tipicamente, Pequenos especuladores. As posições não comerciais líquidas mostradas no gráfico acima são de contratos mantidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moedas para propósitos de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir contratos e não precisam da commodity subjacente ou Instrumento, mas comprar ou vender com a intenção de fechar a sua posição de venda ou compra em um lucro, antes do contrato se torna vencido Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, líquido para ter um excedente de compra pede valores positivos em O gráfico ou vender pedidos de valores negativos. O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo ambas as posições de compra e venda, em circulação entre todos os participantes no mercado Ou seja, o total de todos os futuros e ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por um Transação, por entrega, por exercício, e assim por diante Esses números não são compensados, mas sim mostrar volume global que é, interest. Note No mercado de futuros, o fo Em moeda local, algumas moedas são cotadas da maneira oposta. Para consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado futuro em um eixo reverso com valores negativos acima do eixo 0 sempre que a ordem de cotação for Oposto à notação forex spot Este é o caso do franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA CHF. This é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais de OANDA A OANDA, fxTrade e a família de marcas registradas OANDA s fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste documento São negociados em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem Nível de risco e pode não ser adequado para todos Nós aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais Você pode perder mais do que você investir Informações sobre este site é de natureza geral Recomendamos que você procure independente financeira Aconselhamento e garantir que você entenda plenamente os riscos envolvidos antes de negociação Negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais Consulte nossa seção legal here. 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OANDA Canadá Corporation ULC contas estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense OANDA Canadá Corporation ULC é regulamentado pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimento do Canadá IIROC, Que inclui o banco de dados de verificação do consultor on-line do IIROC, e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro de limites específicos. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou at. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra 7110087, e tem a sua sede estatutária no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira No 542574. OANDA Ásia Pacífico Pte Ltd Co Reg No 200704926K detém um Capital Markets Services Licença emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também licenciada pela International Enterpris E Singapore. OANDA Austrália Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL 412981 e é o emitente dos produtos e / ou serviços neste site É importante para você considerar o atual Financial Service Guia Declaração de Divulgação do Produto FSG Termos da Conta PDS e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co Ltd Primeiro Tipo I Instrumentos Financeiros Diretor de Negócios do Kanto Financial Futures Association número de assinante 1571.Trading FX e ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequado para todos As perdas podem exceder investment. Track The Largest Traders Com o Compromisso de Traders CoT Report. What É o Compromisso de Traders Report. Who são os Jogadores no relatório. Como ler CoT para direcional Bias. What é o compromisso de Traders Report. How você gostaria de saber o que Os caras mais inteligentes e meninas no quarto estão fazendo Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros no mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreados devido à margem que devem pagar para manter seus grandes Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima de seu índice respectivo ou alguns dos As maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para fazer seu produto ou preform seu serviço. Euro FX EURUSD a partir de 01 28 2014.Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores A profundidade, é claro, vem do fato de que As leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudar sua perspectiva em algo que você está negociando Em resumo, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você seria difícil de encontrar em Outro avenue. Who são os jogadores no Reportmercials Usando o mercado de futuros, principalmente para a cobertura de balanços de preços desfavoráveis para suas operações diárias Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda eo futuro é para o mercado como um buraco e ter alguns dos mais profundos Bolsos Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina. Non-Commercials Speculators Fundos Traders, se hedge-funds são grandes indivíduos, que não têm interesse em receber a entrega, mas sim No mercado de lucro e atender aos requisitos relatáveis do CFTC. Examples Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors CTAs. Nonreportable Pos Iões Long Curto interesse aberto em posições que não atendem a requisitos relatáveis, ou seja, pequenos comerciantes. Exemplos Este é os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para direcional Bias. Após a primeira leitura do CoT, você pode estar confuso como as posições futuras em USD JPY GBP ou EUR poderia ser útil para negociação EURUD, USDJPY ou EURGBP Há muito a aprender sobre o compromisso dos comerciantes relatório, mas o que é muitas vezes útil é Encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais. Aprenda Forex Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando Selling. Learn Forex Non-Commercials Hedge Funds Vendido USDJPY Longs Charts Confirme This. Chart Criado por Tyler Yell, CMT. The O primeiro lugar para começar é uma compreensão limpa do Posicionamento Líquido, o que é claramente demonstrado nos relatórios e a semana sobre o diferencial de semana do principal viés de mercado circundado acima. Pode ser útil saber que o que você está Procurando isn t tanto o número específico, mas um sinal claro de interesse aberto ou viés para que você vê Non-Commercials Fundos lançando contra a tendência principal Além disso, quando você vê uma chave virar no sentimento de fundos não comerciais que estão em Ele para o dinheiro e para não ser coberto como comerciais, e há uma confirmação nas cartas que uma tendência é exaustiva, você está negociando provavelmente na direção dos miúdos grandes. Como você pode ver do último relatório em janeiro, o O número de fundos off-loading os shorts JPY aumentou dramaticamente a partir da semana anterior Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar outros sinais que mostram a tendência anterior está perdendo o vapor e que talvez você deve sair do comércio também O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo não comerciais têm descarregado seus longos USDJPY shorts JPY dando crédito que este movimento para baixo pode ter mais para ir. Outra excelente ferramenta, É o Compromisso de Traders Análise de DailyFX Este relatório semanal fornece análise do relatório CFTC, mostrando o posicionamento de negociações de futuros de Forex com uma sinopse das voltas chave no posicionamento Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você Pode ver se estamos re actualmente em alta bullish extremos extremos para que você deve ser apertando pára ou procurando ação de preço para confirmar os fundos estão vendendo para fora para que você possa follow. Bottom linha olhar para a validação de gráfico do que o não-comercial estão fazendo Quando você tem uma grande porcentagem maior do que 10 de não-comerciais lançando o seu viés, é hora de você tomar nota Finalmente, se você quiser realmente suco acima de sua compreensão do sentimento do mercado, você pode obter uma melhor idéia de como uma amostra Grupo de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados em OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index, que é atualizado duas vezes por dia .--- Escrito por Tyler Yell, CMT. Trading Instrutor Moeda Anal Yst. Para entrar em contato Tyler, email. Follow me on Twitter ForexYell. Para receber a análise de Tyler e e-mails educacionais diretamente para sua caixa de entrada, inscreva-se here. Interested em nossos melhores analistas do analista em mercados importantes Confira nossos guias de comércio livre Heremitments of Traders. Os Compromissos de Comerciantes COT relatórios fornecem uma discriminação de cada terça-feira s interesse aberto para os mercados em que 20 ou mais comerciantes detêm posições iguais ou acima dos níveis de comunicação estabelecidos pelo CFTC. Por favor, consulte o calendário oficial de lançamento de um calendário de lançamento Os relatórios estão disponíveis tanto em formato curto como em formato longo. O relatório abreviado mostra o interesse aberto separadamente por posições reportáveis e não reportáveis. Para posições reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, propagação, alterações do relatório anterior, percentagens de Interesse aberto por categoria e número de comerciantes. O relatório longo, além da informação no relatório curto, agrupa os dados Ere apropriado, e mostra a concentração das posições prendidas pelos quatro e oito comerciantes os maiores. Os relatórios suplementares mostram futuros agregados e posições da opção de comerciantes noncommercial, comerciais, e do índice em 12 produtos agrícolas selecionados. História de dados COT desagregados - 20 de outubro de 2009.CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de COT dos Commitments of Traders. O histórico para os 22 mercados de futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados do COT, publicado pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível A partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009. Os arquivos de leitura automática estarão localizados no site da CFTC, com dados datados de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto delimitado, delimitado por vírgulas Comprimido Histórico enquanto o outro tipo é um Excel comprimido Arquivo Histórico Comprimido Além disso, o histórico de três anos estará disponível em um arquivo visível no site da CFTC, por grupo de mercadorias e, dentro Group, by commodity Historical Viewables Estes ficheiros visíveis só estarão disponíveis no formato longo. Por favor, note CFTC não mantém um histórico de classificações de grandes comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante relatável esta abordagem é comumente referida Para como backcasting ver as Notas Explicativas D-COT, Notas Explicativas Desagregated. Special anúncio. Nenhum anúncio neste momento. Reportagens datado 14 de março de 2017 - relatórios desagregados atual. Como usar o COT Report para Trading. Since COT relatório vem Semanalmente, a sua utilidade como um indicador de sentimento de mercado seria mais adequado para comércios de longo prazo. A pergunta que você pode estar se perguntando agora é this. How o heck você transformar todo esse gigante grande gobbled-up bloco de texto em um sentimento - Baseado que irá ajudá-lo a pegar alguns pips. One maneira de usar o relatório COT em sua negociação é encontrar extrema net long ou net curto positions. Finding essas posições podem assinar Al que uma inversão de mercado é apenas ao virar da esquina, porque se todos é longo uma moeda, quem é deixado para comprar. E se todo mundo é uma moeda curta, que é deixado para vender. Sim, isso é certo não ONE. One analogia para manter Em mente é imaginar dirigindo por uma estrada e batendo em um beco sem saída O que acontece se você acertar esse beco sem saída Você não pode continuar porque não há mais caminho pela frente A única coisa a fazer é voltar para trás. Vamos dar uma olhada Este gráfico do EUR USD de TimingCharts. Na metade superior, nós temos a ação de preço de EUR USD acontecendo Ao mesmo tempo, na metade inferior, nós temos dados sobre as posições longas e curtas de futuros de EUR, dividido Em três categoriasmercial comerciantes blue. Large não comercial green. Small não comercial red. Ignore as posições comerciais por agora, uma vez que aqueles são principalmente para hedging enquanto pequenos comerciantes varejistas não são relevantes. Vamos dar uma olhada no que aconteceu a meio caminho Ao longo de 2008 Como você pode ver, EUR USD fez um declínio constante de julho a setembro Como o valor de As posições curtas líquidas de comerciantes não comerciais a linha verde caiu, o mesmo aconteceu EUR USD Em meados de setembro, as posições curtas líquidas atingiram um extremo de 45.650 Pouco depois, os investidores começaram a comprar futuros de EUR Enquanto isso, o EUR USD subiu acentuadamente de cerca de 1 2400 para uma alta perto de 1 4700.No ano seguinte, o valor líquido da posição de futuros EUR virou-se gradualmente positivo Como esperado, EUR USD eventualmente seguiu o exemplo, chegando mesmo a uma nova alta em torno de 1 5100 No início de outubro de 2009, Posições atingiram um extremo de 51.000 antes de reverter Pouco depois, EUR USD começou a diminuir também. Guacamole Solitário Apenas usando o COT como um indicador, você poderia ter pego dois movimentos loucos de outubro de 2008 a janeiro de 2009 e novembro de 2009 a março de 2010. O primeiro foi em meados de setembro de 2009 Se você tivesse visto que as posições curtas dos comerciantes especulativos estavam em níveis extremos, você poderia ter comprado USD em torno de 1 2300 Isso teria resultado em quase um ganho de 2000 pips em questão de alguns meses Hs. Now, se você também tinha visto que as posições longas líquidas estavam em um extremo em novembro de 2009, você teria vendido EUR USD e você poderia ter agarrado cerca de 1.500 pips. With esses dois movimentos, usando o relatório COT como um mercado Sentimento reversão indicador você poderia ter agarrou um total de 3.500 pips Pretty nifty, eh. Save seu progresso, assinando e marcando a lição completa.
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